华泰服务业-金基窝基金网

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基金风格及免责说明

基金风格说明：风格代表一类股票具备的相似特征。红色风格具备长期平滑向上的收益趋势，历史经验表明大牛基金往往具备此类风格。以盈利风格为例，茅台和格力虽然属于不同行业但在盈利性上具备共性。黄色风格具备趋势性机会，以市值风格为例，大蓝筹和中小创往往强弱交替。我们认为投资者应把更多精力关注红色风格，适当关注黄色风格。

免责说明： “麟龙胜券决策系统”是基于公开的市场历史数据，通过计量模型研发的一款仅供投资者了解基金风格特征的产品，不构成任何投资建议，投资者购买基金需认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

基金风格箱

数据截止日期：{{styleBoxObj.data_endtime ? styleBoxObj.data_endtime : '--'}}

小盘
中盘
大盘
	价值	平衡	成长

风格：价值型平衡型成长型

规模：大盘中盘小盘

风险基金指标	1年	2年	3年
标准差%	{{styleBoxInfo.std1YearAnnual ? styleBoxInfo.std1YearAnnual : '--'}}	{{styleBoxInfo.std2YearAnnual ? styleBoxInfo.std2YearAnnual : '--'}}	{{styleBoxInfo.std3YearAnnual ? styleBoxInfo.std3YearAnnual : '--'}}
夏普指数	{{styleBoxInfo.xpzs1Year ? styleBoxInfo.xpzs1Year : '--'}}	{{styleBoxInfo.xpzs2Year ? styleBoxInfo.xpzs2Year : '--'}}	{{styleBoxInfo.xpzs3Year ? styleBoxInfo.xpzs3Year : '--'}}

基金涨幅

阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年以来	近1年	近2年	近3年
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沪深300	{{item ? (item + '%'): '--'}}
同类排名	{{item.rank ? item.rank : '-'}}/{{item.num ? item.num : '-'}}
四分位排名 ? 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀，良好，一般，不佳	优秀良好一般不佳 --

季度涨幅

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四分位排名 ? 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀，良好，一般，不佳	优秀良好一般不佳 --

年度涨幅

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四分位排名 ? 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀，良好，一般，不佳	优秀良好一般不佳 --

基金简介
基金费率
财务数据
规模及持有人

基金概况

基金代码	{{detail.briefIntroduction.fundCode}}	基金简称	{{detail.briefIntroduction.fundName}}
基金类型	{{detail.briefIntroduction.fundTypeDesc}}	基金全称	{{detail.briefIntroduction.fullFundName}}
投资类型	{{detail.briefIntroduction.InvestmentTypeDesc}}	基金经理	{{item.managerName}}
成立日期	{{detail.briefIntroduction.setupDay}}	成立规模	{{detail.briefIntroduction.startShares}}
管理费	{{detail.rate.manageRate}}	份额规模	{{detail.briefIntroduction.endShares}}
首次最低金额(元)	{{detail.briefIntroduction.LowestSumPurLL}}	托管费	{{detail.rate.trusteeRate}}
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业绩比较基准	{{detail.briefIntroduction.performanceComparison}}

投资目标

投资范围

投资策略

收益分配原则

风险收益特征

认购费率

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申购费率

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前端申购费率	--	--	--
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赎回费率

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前端赎回费率	--	--	--
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名称	适用条件	费率	优惠费率
后端赎回费率	暂无此收费方式	--	--

其他费用

基金管理费(每年)	基金托管费(每年)	销售服务费(每年)
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*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。

单位：元

数据截止日期：

财务指标

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本期利润

加权平均基金份额本期利润

本期加权平均净值利润率(%)

本期基金份额净值增长率(%)

期末可供分配利润

期末可供分配基金份额利润

期末基金资产净值

期末基金份额净值

基金份额累计净值增长率(%)

资产负债表

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资产：

银行存款

结算备付金

存出保证金

交易性金融资产

其中：股票投资

债券投资

资产支持证券投资

基金投资<适用QDII>

衍生金融资产

买入返售金融资产

应收证券清算款

应收利息

应收股利

应收申购款

负债：

短期借款

交易性金融资产

衍生金融负债

卖出回购金融资产款

应付证券清算款

应付赎回款

应付管理人报酬

应付托管费

应付销售服务费

应付交易费用

应交税费

应付利息

应付利润

其他负债

负债合计

所有者权益：

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

利润分配表

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收入：

利息收入

其中：存款利息收入

债券利息收入

资产支持证券利息收入

买入返售金融资产收入

投资收益

其中：股票投资收益

债券投资收入

资产支持证券投资收益

基金投资收益<适用于QDII基金>

衍生工具使用

股利收益

公允价值变动收益

汇兑收益

其他收益

费用：

管理人报酬

托管费

销售服务费

交易费用

利息支出

其中：卖出回购金融资产支出

其他费用

利润总额

规模份额

数据截止日期：{{shareScale.EndDate}}

日期	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期末总份额(万份)	期末净资产(万元)	净资产变动率
暂无数据
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持有人结构

数据截止日期：{{holderStructure.EndDate}}

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暂无数据
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历史净值
分红拆分

日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值	增长率
暂无数据
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分红统计

累计分红	分红次数	最近分红时间
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分红详情

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暂无数据
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拆分详情

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暂无数据
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资产配置

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暂无数据
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行业配置

数据截止日期： -

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暂无数据
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重仓持股

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重仓持债

数据截止日期： -

序号	债券代码	债券名称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
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持仓变动

累计买入
累计卖出

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数据截止日期： -

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现任基金经理

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证券从业经历	{{item.experienceTime ? item.experienceTime : '--'}}	从业年均回报	{{item.cynjhb ? item.cynjhb : '--' \|toPercent}}
最大盈利	{{item.max_profit ? item.max_profit : '--'\| toPercent}}	最大回撤	{{item.max_retracement ? item.max_retracement : '--' \| toPercent}}
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基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报

历任基金经理

姓名	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报
暂无数据
{{item.managerName}}	{{item.accessionDate}}	{{item.dimissionDate}}	{{item.managementTime}}	{{item.performance}}%

全部
定期报告
招募说明书及基金合同
产品概要

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