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基金涨幅

阶段涨幅

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同类排名	{{item.rank ? item.rank : '-'}}/{{item.num ? item.num : '-'}}
四分位排名 ? 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀，良好，一般，不佳	优秀良好一般不佳 --

历史净值
分红拆分

日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值	增长率
暂无数据
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分红统计

累计分红	分红次数	最近分红时间
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分红详情

公告日期	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
暂无数据
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拆分详情

公告日期	拆分拆算日	拆分比例	拆分前净值	拆分后净值
暂无数据
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基金简介
基金费率
财务数据
规模及持有人

基金概况

基金代码	{{detail.briefIntroduction.fundCode}}	基金简称	{{detail.briefIntroduction.fundName}}
基金类型	{{detail.briefIntroduction.fundTypeDesc}}	基金全称	{{detail.briefIntroduction.fullFundName}}
投资类型	{{detail.briefIntroduction.InvestmentTypeDesc}}	基金经理	{{item.managerName}}
成立日期	{{detail.briefIntroduction.setupDay}}	成立规模	{{detail.briefIntroduction.startShares}}
管理费	{{detail.rate.manageRate}}	份额规模	{{detail.briefIntroduction.endShares}}
首次最低金额(元)	{{detail.briefIntroduction.LowestSumPurLL}}	托管费	{{detail.rate.trusteeRate}}
基金管理人	{{detail.briefIntroduction.fundManager}}	基金托管人	{{detail.briefIntroduction.fundTrustee}}
业绩比较基准	{{detail.briefIntroduction.performanceComparison}}

投资目标

投资范围

投资策略

收益分配原则

风险收益特征

认购费率

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申购费率

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前端申购费率	--	--	--
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赎回费率

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前端赎回费率	--	--	--
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名称	适用条件	费率	优惠费率
后端赎回费率	暂无此收费方式	--	--

其他费用

基金管理费(每年)	基金托管费(每年)	销售服务费(每年)
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*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。

单位：元

数据截止日期：

财务指标

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本期利润

加权平均基金份额本期利润

本期加权平均净值利润率(%)

本期基金份额净值增长率(%)

期末可供分配利润

期末可供分配基金份额利润

期末基金资产净值

期末基金份额净值

基金份额累计净值增长率(%)

资产负债表

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资产：

银行存款

结算备付金

存出保证金

交易性金融资产

其中：股票投资

债券投资

资产支持证券投资

基金投资<适用QDII>

衍生金融资产

买入返售金融资产

应收证券清算款

应收利息

应收股利

应收申购款

负债：

短期借款

交易性金融资产

衍生金融负债

卖出回购金融资产款

应付证券清算款

应付赎回款

应付管理人报酬

应付托管费

应付销售服务费

应付交易费用

应交税费

应付利息

应付利润

其他负债

负债合计

所有者权益：

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

利润分配表

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收入：

利息收入

其中：存款利息收入

债券利息收入

资产支持证券利息收入

买入返售金融资产收入

投资收益

其中：股票投资收益

债券投资收入

资产支持证券投资收益

基金投资收益<适用于QDII基金>

衍生工具使用

股利收益

公允价值变动收益

汇兑收益

其他收益

费用：

管理人报酬

托管费

销售服务费

交易费用

利息支出

其中：卖出回购金融资产支出

其他费用

利润总额

规模份额

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暂无数据
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持有人结构

数据截止日期：{{holderStructure.EndDate}}

公告日期	机构持有比例	个人持有比例	总份额(万份)
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资产配置

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行业配置

数据截止日期： -

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暂无数据
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重仓持股

数据截止日期： -

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重仓持债

数据截止日期： -

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持仓变动

累计买入
累计卖出

数据截止日期： -

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数据截止日期： -

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额(万元)	占期初基金资产净值比例
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现任基金经理

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最大盈利	{{item.max_profit ? item.max_profit : '--'\| toPercent}}	最大回撤	{{item.max_retracement ? item.max_retracement : '--' \| toPercent}}
现任管理基金数	{{item.fundCount}}只	现任基金资产规模	{{item.cur_fund_assets_scale}}亿元

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基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报

历任基金经理

姓名	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报
暂无数据
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全部
定期报告
招募说明书及基金合同
产品概要

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