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首页 > 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合A
您浏览过的基金: {{item.name}} {{item.name}}
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合A (001815) 混合型 中风险
单位净值 累计净值
七日年化收益率 万份收益
时间区间: {{item.name}}
  • 1.6180

    单位净值(2019-10-11)

  • 1.6830

    累计净值(2019-10-11)

  • -0.19%

    日涨跌幅(2019-10-11)

购买手续费: 0.60% 1.50% 4.00折

胜券决策系统 说明 说明:挖掘牛基基因(胜券优选),寻找当前机会(胜券智选)

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{{redYellowCard.recommend_rank}}推荐等级 说明 说明:从A至D,推荐度依次递减

基金风格特征: {{redYellowCard.fund_style_instruction}}

基金风格及免责说明

基金风格说明: 风格代表一类股票具备的相似特征。红色风格具备长期平滑向上的收益趋势,历史经验表明大牛基金往往具备此类风格。以盈利风格为例,茅台和格力虽然属于不同行业但在盈利性上具备共性。黄色风格具备趋势性机会,以市值风格为例,大蓝筹和中小创往往强弱交替。我们认为投资者应把更多精力关注红色风格,适当关注黄色风格。

免责说明: “麟龙胜券决策系统”是基于公开的市场历史数据,通过计量模型研发的一款仅供投资者了解基金风格特征的产品,不构成任何投资建议,投资者购买基金需认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

基金风格箱

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小盘
中盘
大盘
价值 平衡 成长

风格: 价值型 平衡型 成长型

规模: 大盘 中盘 小盘

风险基金指标 1年 2年 3年
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基金涨幅

阶段涨幅

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同类排名 {{item.rank ? item.rank : '-'}}/{{item.num ? item.num : '-'}}
四分位排名
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四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀,良好,一般,不佳

优秀 良好 一般 不佳 --

季度涨幅

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优秀 良好 一般 不佳 --

年度涨幅

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优秀 良好 一般 不佳 --
  • 基金简介
  • 基金费率
  • 财务数据
  • 规模及持有人

基金概况

基金代码 {{detail.briefIntroduction.fundCode}} 基金简称 {{detail.briefIntroduction.fundName}}
基金类型 {{detail.briefIntroduction.fundTypeDesc}} 基金全称 {{detail.briefIntroduction.fullFundName}}
投资类型 {{detail.briefIntroduction.InvestmentTypeDesc}} 基金经理 {{item.managerName}}
成立日期 {{detail.briefIntroduction.setupDay}} 成立规模 {{detail.briefIntroduction.startShares}}
管理费 {{detail.rate.manageRate}} 份额规模 {{detail.briefIntroduction.endShares}}
首次最低金额(元) {{detail.briefIntroduction.LowestSumPurLL}} 托管费 {{detail.rate.trusteeRate}}
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业绩比较基准 {{detail.briefIntroduction.performanceComparison}}

投资目标

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投资范围

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投资策略

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收益分配原则

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风险收益特征

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认购费率

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申购费率

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赎回费率

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其他费用

基金管理费(每年) 基金托管费(每年) 销售服务费(每年)
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*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
单位:元

数据截止日期:

财务指标

 
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本期利润
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期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率(%)

资产负债表

 
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资产:
银行存款
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产
其中:股票投资
   债券投资
   资产支持证券投资
   基金投资<适用QDII>
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息
应收股利
应收申购款
 
负债:
短期借款
交易性金融资产
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
应付赎回款
应付管理人报酬
应付托管费
应付销售服务费
应付交易费用
应交税费
应付利息
应付利润
其他负债
负债合计
 
所有者权益:
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
负债和所有者权益总计

利润分配表

 
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收入:
利息收入
其中:存款利息收入
   债券利息收入
   资产支持证券利息收入
   买入返售金融资产收入
投资收益
其中:股票投资收益
   债券投资收入
   资产支持证券投资收益
   基金投资收益<适用于QDII基金>
   衍生工具使用
   股利收益
   公允价值变动收益
   汇兑收益
其他收益
 
费用:
管理人报酬
托管费
销售服务费
交易费用
利息支出
其中:卖出回购金融资产支出
其他费用
 
利润总额

规模份额

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日期 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期末总份额(万份) 期末净资产(万元) 净资产变动率
暂无数据
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持有人结构

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公告日期 机构持有比例 个人持有比例 总份额(万份)
暂无数据
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  • 分红拆分
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率
暂无数据
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
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分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
暂无数据
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拆分详情

公告日期 拆分拆算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
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资产配置

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行业配置

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重仓持股

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持仓变动

  • 累计买入
  • 累计卖出

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暂无数据
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数据截止日期: -

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(万元) 占期初基金资产净值比例
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现任基金经理

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{{item.background}} ...展开

基金代码 基金名称 基金类型 起始时间 截止时间 任职天数 任职回报

历任基金经理

姓名 起始时间 截止时间 任职天数 任职回报
暂无数据
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  • 全部
  • 定期报告
  • 招募说明书及基金合同
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公告类型 标题 日期
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公告类型 标题 日期
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同类基金排行榜
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同公司基金排行榜
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    购买